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产品风险评价

鹏扬基金管理有限公司基金产品风险评价方法说明


一、产品风险等级

产品风险评价结果以产品风险等级来具体反映,共划分为以下五个等级:

(一)低风险等级

(二)中低风险等级

(三)中风险等级

(四)中高风险等级

(五)高风险等级。

二、产品定性风险评价方法

(一)初始评级

根据产品法律文件所列示的“投资方向、投资范围和投资比例”等约定内容,根据如下不同产品类别进行定性风险评价:

1)货币市场型:低风险等级(R1)。

2)债券型:中低风险等级(R2)。

3)混合型:中风险等级(R3)。

4)股票型:中风险等级(R3)。

5)其他:根据具体产品类型划分风险等级。如,大宗商品基金为高风险等级(R5),债券基金分级B为中高风险等级(R4)。

(二)定期评级

产品成立后,每年根据产品实际情况对产品风险进行评估。

1、产品法律文件所明示的投资方向、投资范围和投资比例。

2、产品流动性,主要指组合持仓流动性。

3、产品结构,主要指组合投资杠杆。

4、产品实际运作情况,主要指历史规模、持仓比例、过往业绩、净值波动程度等。

5、产品投资者情况,主要指数量持有人结构和数量。

6、专项资产管理计划相关主体的信用状况。

7、产品成立以来有无违规行为发生。

8、其他。


鹏扬基金管理有限公司旗下基金风险评价结果

20176月更新)

基金名称

基金份额类型

股票比例

债券比例

风险评级

鹏扬汇利债券型证券投资基金

AC

0-20%

80%以上

中低

鹏扬利泽债券型证券投资基金

AC

0

80%以上

中低